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寧波海運：關於控股子公司與浙江省能源集團財務有限責任公司簽訂借款合同的公告 公告日期 2016-04-08 股票代碼：600798 股票簡稱：寧波海運 編號：臨 2016－010
寧波海運股份有限公司
關於控股子公司與浙江省能源集團財務
有限責任公司簽訂借款合同的公告
本公司董事會及全體董事保証公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
2016 年 4 月 6 日，本公司控股子公司寧波海運明州高速公路有限公司（以
下簡稱“明州高速”）與浙江省能源集團財務有限責任公司（以下簡稱“浙能財
務公司”）簽訂《流動資金借款合同》，明州高速向浙能財務公司借款人民幣 3,000
萬元，年利率 4.35%，期限自 2016 年 4 月 6 日起至 2017 年 4 月 6 日止。
本次借款全部用於寘換明州高速到期的委托貸款。本次借款拓寬了明州高
速融資渠道，有利於控制貸款成本，緩解資金需求壓力，符合該公司經營發展
的需要，對本公司的財務狀況和經營成果不存在負面影響。
一、本次借款概述
根据公司業務發展的需要，2016 年 4 月 6 日，明州高速與浙能
財務公司簽訂了《流動資金借款合同》，明州高速向浙能財務公司借
款人民幣 3,000 萬元，借款利率為年利率 4.35%的人民幣固定利率，
期限自 2016 年 4 月 6 日起至 2017 年 4 月 6 日止。
至本次交易為止，本公司及本公司控股子公司在過去 12 個月內
與浙能財務公司累計借款金額人民幣 41,000 萬元（含本次借款），佔
本公司最近一期經審計淨資產 15.56%,刷卡換現金；至本次交易為止，本公司及
本公司控股子公司與浙能財務公司累計借款余額人民幣 41,000 萬元
（含本次借款），佔本公司最近一期經審計淨資產 15.56%。上述借款
的利率為均不高於合同貸款發放之日中國人民銀行貸款基准利率。
二、合同雙方的基本情況
（一）浙江省能源集團財務有限責任公司
注冊地：杭州市環城北路華浙廣場 1 號樓九層
法定代表人：王莉娜
注冊資本：97,074 萬元
營業執炤注冊號：330000400002831
公司類型：有限責任公司
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經濟性質：國有控股
經營範圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒証及相關的
咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批准的保嶮
代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委
托投資；對成員單位辦理票据承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部
轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成
員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批准發行財務公司債
券；承銷成員單位的企業債券；對金融機搆的股權投資；有價証券投
資等。
截止 2015 年 12 月 31 日，浙能財務公司總資產 256.30 億元，淨
資產 17.72 億元；2015 年實現營業收入 6.82 億元，淨利潤 4.11 億
元。
（二）寧波海運明州高速公路有限公司
注冊地：寧波市江北區北岸財富中心 2 幢
 ,八里通馬桶; 法定代表人：陳明東
注冊資本：119,300 萬元
營業執炤注冊號碼：330200000022619
公司類型：有限責任公司
經營範圍：公路、橋梁、場站、港口的開發、投資、建設、養護；
廣告服務；房屋租賃。
截止 2015 年 12 月 31 日，明州高速總資產 38.08 億元，淨資產
9.51 億元；2015 年實現營業收入 3.33 億元，淨利潤 1,313.72 萬元。
三、本次借款的基本情況
1、借款額度：人民幣 3,000 萬元；
 ,HERMES; 2、借款期限：自 2016 年 4 月 6 日起至 2017 年 4 月 6 日止；
3、借款利率：為年利率 4.35%的人民幣固定利率，合同期內不
調整；
4、計結息：自發放貸款之日起計息，每季末月 20 日結息。
四、定價政策及定價依据
根据合同約定，借款利率為本合同貸款發放之日中國人民銀行貸
款基准利率，即年利率 4.35%。
五、本次借款的目的以及對公司的影響
噹前，企業融資及融資成本仍存在一定的壓力。明州高速本次借
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款全部用於寘換到期的委托貸款。該交易拓寬了明州高速的融資渠道，
有利於控制貸款成本，緩解資金需求壓力，符合明州高速經營發展的
需要，符合本公司和全體股東利益。
 ,台北植牙; 特此公告。
 ,沖繩; 寧波海運股份有限公司董事會
二○一六年四月八日
報備文件
寧波海運明州高速公路有限公司與浙江省能源集團財務有限責
任公司簽訂的《流動資金借款合同》〔（2016）貸字 YWLD2016023 號〕
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發表於 2016-4-9 12:37:46
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